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美国7月非农就业超预期,华尔街投行却发出了警告

作者:小麦财经 发布时间:2021-08-07 23:17:05 阅读次数

一夜之间,彻底变了。昨晚20:30(万众瞩目的非农数据公布),是整个华尔街分析师高度紧张的时刻。

94.3万!(只要高于85万,便是触发美联储缩减QE的条件)

美国劳工部周五公布的数据显示,7月美国非农就业人数增加94.3万(超越前值,超越预期),创2020年8月以来最高。与此同时,失业率从6月份的5.9%降至5.4%。非农就业数据继续描摹出美国就业市场的乐观景象。

7月非农报告关键数据(无论怎么看,都找不到瑕疵):

非农新增就业94.3万人,预期增加92.5万人,前值自85万人上调至93.8万人

失业率报5.4%,预期5.6%,前值5.9%

平均每周工时报34.8小时,预期34.7小时,前值34.7小时

平均每小时薪资年增率报4.0%,预期3.9%,前值3.6%

平均每小时薪资月增率报0.4%,预期0.3%,前值0.3%

劳动参与率报61.7%,前值61.6%

美国总统拜登表示,7月非农就业报告超出预期,表明经济政策正在发挥作用。

关于这份数据,有几点需要大家特别注意(从昨晚20:30开始,一切都变了):

1)这份数据是8月26日杰克逊霍尔会议(全球央行年会)前的最后一份非农数据,对美联储的决策起着决定性的作用。大多数分析师认为,美联储将在这次会议上释放缩减QE的信号。

昨晚20:30前还在纠结到底该如何解读这份数据,非农数据经常会给人们带来意外(要么不及预期,要么不及前值),最后成为“无解”模式。而昨晚这份强劲的数据足以给了人们最终答案——美联储即将发出缩减QE的明确信号(没办法了,如果美联储继续沉默,会引发市场大乱)。

2)数据公布后美元飙升,表明对缩减QE的押注再次风靡一时。从昨晚收盘情况看,美元指数并没有回吐涨幅,说明这种押注仅仅是个开始。不过,从更长周期看大多数分析师认为美元未来一年将下跌,当美联储因对就业增长有信心而加息时,全球经济可能会强劲到足以支撑高风险较货币,而不是美元。

3)市场对美联储何时加息的态度进行了明显的重新思考。

这份报告坐实了美联储副主席克拉里的说法。克拉里达在本周四表示,预计今年宣布缩减QE,加息的条件将在2022年底得到满足,然后在2023年首次加息。

4)昨晚,美股又创新高了。按道理,非农数据引发了美联储紧缩政策的预期,但股市仅消化了美国就业复苏的好消息。

无论什么消息,对美国股市来说都是好消息。对于这种反常现象,华尔街投行发出了警告。

花旗本周将美国股票评级从“超配”下调至中性,因为担心美国收紧货币政策引发美国国债收益率飙升。花旗策略师指出,近期债券收益率下降背后有技术性因素,例如空头平仓和供给动态,朝向2%上涨的趋势可能很快恢复。

美国银行也发出了警告,看到了美股的卖出信号,今年很多好消息已经被市场消化了。预计美股基准指数将从当前水平下跌约14%,标普500年底时将在3800点。

不过,目前华尔街对开始缩减QE的具体时间没有共识,这将是引发下一场动荡的根源。

接下来的几个时间点可能异常重要:

8月26日-28日:美联储发出缩减QE明确信号

9月23日:美联储正式宣布缩减QE

但不确定的是美联储开始启动缩减QE的时间,目前有三种说法:11月、12月和明年年初(这可能取决于下一份非农报告)。

下面是华尔街分析师对非农数据的解读:

高盛首席经济学家JanHatzius:

非农就业报告增加了11月开始缩减QE的可能(之前高盛认为是12月开始)。

加拿大帝国商业银行

非农数据足以让美联储在9月的会议上宣布2022年初缩减QE。

ING 银行外汇策略主管 Chris Turner:

美联储主席杰罗姆鲍威尔更有可能在本月杰克逊霍尔研讨会上“暗示”准备在随后几个月开始缩减QE。

Renaissance Macro 经济学家 Neil Dutta:

美联储可能会在9月的声明中升级其措辞,称经济“有望取得进一步实质性进展”,缩减QE最早可能在12月开始。

Cornerstone Macro 全球政策研究主管 Roberto Perli:

我认为时间表保持不变。美联储很难在9月份开始缩减QE,因为这违背了美联储将在实际开始缩减QE之前充分与市场沟通的承诺。

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