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大空头浑水布洛克:因为一个梦 我将不再做空特斯拉

作者:小麦财经 发布时间:2021-08-13 18:52:10 阅读次数

布洛克(Carson Block)是华尔街大名鼎鼎的大空头,名头足以让任何被他盯上的企业不寒而栗。有趣的是,布洛克也与中国有着不解之缘,比如他创建著名的浑水研究(Muddy Waters Research)之前,就曾经有在中国上海创业的经历,而“浑水”的名字也正是来自中文成语“浑水摸鱼”,也许正因为对中国的了解,布洛克曾经多次成功“猎杀”中概股,比如瑞幸咖啡就是他最著名的“猎物”之一。不过,大空头也有败走麦城的时候,比如他们最近刚刚彻底放弃了做空特斯拉的尝试。

近日,在多年来所写的第一封投资者信件当中,布洛克详细解释了自己是如何在一场奇特的梦境的启发下顿悟,放弃了做空马斯克(Elon Musk)公司的打算的。

布洛克写道,他上周做了一个梦,梦见自己本来要去见Social Capital的首席执行官帕利哈皮提亚(Chamath Palihapitiya)。工程师出身的帕利哈皮提亚也是投资业界的一位风云人物,早年曾经供职于Facebook,后来单飞成为硅谷的风险投资资本家,从虚拟货币到特殊目的收购公司(SPAC),他的身影几乎活跃在所有最前沿的领域当中。

不过,出于大空头的本能,布洛克对帕利哈皮提亚的那一套并不感冒。帕利哈皮提亚曾经在社交媒体上宣称,自己最看重贫富不均和气候变化问题,而对于这种说法,布洛克历来就斥为“虚假的民粹主义”,因此在那之后,他曾经多次语代讽刺地称对方为“SPAC耶稣”。总之,如果在现实当中,布洛克恐怕没有多大兴趣和帕利哈皮提亚见面,但是梦境就是另外一回事了。

“无论怎样,在梦里,我在约好的地方等着,但是只等来了他的助手。助手小姐打着官腔告诉我说,帕利哈皮提亚根本就不会来见我。接下来,在经过了若干其实现实当中并不存在的洛杉矶街景之后,我从梦中惊醒,满心慌乱地看了一下表,发现时间是夜里三点钟。我得到了一个启示——哪怕事情现在已经过去了几天几夜,我依然深信不疑。”

总之,因为这场梦,布洛克意识到,要达到经济去碳化的目标,利率“必须保持在荒谬的低水平”,他相信“未来几十年”都将是这样,也唯有如此,才能刺激投资流向去碳化技术。布洛克还觉得,这完全可能成为美国联储、欧洲央行和日本央行等的“明确政策”。尽管他并不认为政府引导这种投资是解决问题的正确方法,但是无可置疑,低利率环境是特斯拉的重大利好消息。

“这种大规模的必要投资显然是在破坏价值——这一点特斯拉本身就是证明(如果他们没有耍那些会计手腕,没有享受补贴和优惠的话)。我也不是什么环保主义者,家里雇用了两个司机,全部车辆加起来有30个汽缸,总计大约1400马力。不过严肃地说,我们这种生活方式确实是不可持续的。”

之前,布洛克曾经持续批评马斯克长达数年之久,他在信中表示,那些批评当然是有充分根据的,“只是在梦里,SPAC耶稣取消了和我的会面,我才懂得了马斯克,或者至少比过去懂得了许多”。

早在2013年年初,布洛克就曾经说过,他不会做空马斯克,因为后者“太擅长于从礼帽当中变出兔子来,让空头大吃一惊”。可是后来,他还是没有忍住,进行了一次尝试。他买进了特斯拉的债券,然后用债券的利息去购买长期的,看空力度惊人的特斯拉虚值期权,这交易“在2019年眼看就要大获成功了,但是马斯克又一次故伎重演,从礼帽当中变出了足够多的兔子,接下来联储因为疫情爆发而大事宽松,我们的看空期权统统上了天堂。”

当然,布洛克对马斯克的批评主要是针对他“连续不断的屁话”,而非他在电动汽车和火箭领域的卓越工作,“这些确实是创新性的和行之有效的”。事实上,由于马斯克“关于世界需要如何运转的全新理念和智慧”,布洛克也承认,自己对于马斯克的敌意已经大幅度减轻了。

布洛克说,特斯拉空头们“对特斯拉问题的看法既有正确的,也有错误的一面”。他解释道,看空者的主要论点都“集中在特斯拉的电动汽车生产规模太小,无法与通用汽车、福特汽车、大众汽车等竞争上”。

“规模不足确实可以致特斯拉于死命,在这一点上,他们的判断是正确的。只是,他们对规模本身的理解出现了偏差。”布洛克补充道,“特斯拉现在之所以能够存在,并不是他们在制造基础或者单位销售量上达到了多大的规模。他们的规模是在于资本规模。归根结底,对于一个让电动汽车开动起来,让火箭上天的人来说,资本才是最关键的。”

布洛克解释道,特斯拉之所以会拥有庞大的资本基础规模,不单单是因为“多年来持续不断的说谎(比如私有化计划的‘钱已到位’),很可能主要是因为病态自恋导致的与空头的多次大战,以及对那些马斯克觉得不方便的规则的肆意践踏”,更是因为这家公司现在的市值已经超过了7000亿美元,“资本规模已经超过了任何竞争对手”。

“你看到特斯拉高企的市值,可能觉得后者是非常脆弱的,完全可能在现实面前被击得粉碎。然而,特斯拉在其资本规模缩小前,都可以轻松筹措数以亿计的资金,而且必须看到的是,特斯拉增发股票往往会会推高股价。(那些‘傻钱’其实才真正明白,资本基础规模才是一直以来最重要的。)”布洛克补充道,只要马斯克“持续将自己受众的屁话接受水平提高到荒唐,甚至是崇拜着接受的程度”,就能够确保自己的资本基础规模。

“他最终是否会失败?也许吧。不过,我们应该研究一下马斯克形象的演变史,从重视人道的环保主义者到轻松让克鲁兹(Ted Cruz)参议员变出自己的小迷弟,再到随意践踏法律。至少现在,特斯拉的光彩,马斯克的魅力还都依然如故。”

布洛克也重申,现在电动汽车领域“依然有无数属于空头卖家的机会”,毕竟“大多数骗子都没有能力真正造出汽车或者火箭”。他还相信,“还会有大群骗子冒出来,靠着虚假的破坏性技术承诺骗走人们的钱财”,并专门点名了一系列公司,如Lordstown Motors、尼古拉和XL Fleet Corp等。

“对一项技术进行专业评估,这并非我们浑水的强项,而且我想,我们的同行如Hindenburg Research也同样不擅长。不过,我们也有自己的长项,我们研究的是球员,而非球本身。只有具备了这种能力,才能将马斯克们和真正的骗子们区分开来。”(费绿)

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